Banking operations
Asseco Treasury
Asseco TR (Treasury) zapewnia scentralizowane przetwarzanie transakcji skarbowych na rynku międzybankowym, a także z klientami wewnętrznymi instytucji.
System umożliwia kompleksowe przetwarzanie transakcji, od momentu zawarcia do terminu zapadalności, automatyzując obsługę potwierdzeń, płatności oraz wyceny.
Asseco TR to rozwiązanie dedykowane dla banków, firm ubezpieczeniowych i innych instytucji obsługujących inwestycje na rynkach finansowych. Asseco TR oferuje szeroki wachlarz transakcji skarbowych i usług (w tym pełna obsługa księgowa transakcji, zarządzanie płynnością i uzgadnianie rachunków Nostro, uzgadnianie potwierdzeń SWIFT).
System Asseco TR został zauważony i ujęty w raporcie Trading Platforms Magic Quadrant (2014), publikowanym przez firmę Gartner.
Instrumenty finansowe i transakcyjne
Transakcje FX:
Opcje walutowe:
Depozyty:
Transakcje pochodne:
| Transakcje na papierach wartościowych (B, S, blokada, transfery, BSB, SBB, Repo):
Emisja dłużnych papierów wartościowych:
Operacje gotówkowe:
|
Funkcjonalności
Automatyczne przetwarzanie transakcji (STP)
- Import transakcji z systemów dilingowych (np. Reuters Dealing)
- Generowanie potwierdzeń, płatności i obsługa komunikatów rozliczeniowych z depozytariuszami
Wielopoziomowa kontrola limitu
- Kontrola limitów kontrahentów, banku i dealerów
Raportowanie online pozycji walutowej i sald na rachunkach Nostro
- Monitoring pozycji walutowej i środków na rachunkach Nostro (bieżące saldo, projekcja)
Elastyczny mechanizm definiowania schematów księgowych
- Możliwość definiowania schematów księgowych przez administratorów biznesowych
Rozszerzenia funkcjonalne
- Uzgadnianie potwierdzeń SWIFT
- Uzgadnianie wyciągów z rachunków Nostro (MT940, MT950)
Różnorodność interfejsów
- Interfejsy do systemów zewnętrznych (m.in. SWIFT, KDPW CPP, SKARBNET, BIK (derywaty)
- Interfejsy do systemów wewnętrznych (m.in. księga główna, system transakcyjny, BE, hurtownia danych)
Archiwizacja danych biznesowych
- Przeniesienie danych transakcji do bazy danych archiwum, po czasie retencji
Case Study
Warto przeczytać
