Banking operations
Asseco Broker
Asseco Broker jest platformą dedykowaną do dystrybucji funduszy inwestycyjnych oraz wyceny funduszy inwestycyjnych za pośrednictwem placówek banku, Call/Contact Center oraz bankowości elektronicznej.
System zapewnia jednolitą obsługę procesu sprzedaży jednostek inwestycyjnych oferowanych przez wiele Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI). Współpracuje z Agentami Transferowymi:
ProService
Atlantic Fund Service
BZ WBK
Pekao Finance Services
Asseco Broker umożliwia zarządzanie dokumentami informacyjnymi funduszy inwestycyjnych oraz odnośnikami do informacji na ich temat w zasobach intranetowych banku.
Funkcjonalności
Dostęp dla pracowników banku do oferty funduszy i transakcji klientów
- Prezentacja szczegółowej oferty funduszy inwestycyjnych
- Dostęp do bieżących i historycznych wycen funduszy inwestycyjnych
- Informacja o stanie portfela klienta (wycena rejestrów uczestników i pełnomocników, status oraz historia zleceń)
- Ewidencja udzielonych pełnomocnictw i blokad rejestrów
- Prezentacja statusu transakcji i dyspozycji
Dokonanie transakcji na jednostkach udziałowych
- Otwarcie nowego rejestru/pierwsze nabycia jednostek udziałowych
- Nabycie, umorzenie oraz konwersja jednostek udziałowych
- Anulowanie zleceń
Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi przez pracownika banku
- Zarządzanie ofertą funduszy inwestycyjnych
- Definiowanie sieci dystrybucji i udostępnianie produktów
- Konfiguracja harmonogramu wymiany danych z Agentami Transferowymi
