Business support
Asseco General Ledger
Asseco General Ledger jest centralnym repozytorium informacji księgowej banku.
Asseco General Ledger gromadzi dekrety księgowe powiązane ze zdarzeniami biznesowymi, które miały miejsce w systemach transakcyjnych banku. Salda i obroty kont księgowych są przygotowane do raportowania na poziomie analitycznym i syntetycznym. Asseco General Ledger wspiera międzynarodowe standardy rachunkowe: IAS, US GAAP, SOX, IFRS. Dostępny w systemie Asseco General Ledger interfejs API umożliwia automatyczny transfer księgowań, ułatwiając integrację z systemami obsługi transakcji klientów i gospodarki materiałowej.
Funkcjonalności
Hierarchiczna struktura planu kont
- Plan kont posiada strukturę drzewa, umożliwia wielopoziomowe zestawienie obrotów i sald
W pełni zautomatyzowane przetwarzanie dekretów księgowych
- Efektywny mechanizm rejestracji wielopozycyjnych not księgowych
- Ograniczenie ilości ręcznych księgowań poprzez wykorzystanie mechanizmu przeksięgowań cyklicznych w oparciu o zdefiniowany harmonogram
Wbudowane raporty obowiązkowe
- Dostępne raporty wymagane przez ustawę o rachunkowości: inwentura kont, dziennik dokumentów, dzienne/miesięczne zestawienie obrotów i sald
Różnice kursowe
- Dzienna wycena różnic kursowych na kontach pozycji walutowej
Obsługa centrów kosztów i zysków
- Automatyczna alokacja księgowań na rejestrach centrum kosztów i zysków
Reguła 4EP
- Kontrola rejestracji not księgowych i zmiany danych biznesowych przez drugiego operatora
Archiwizacja danych księgowych
- Przenoszenie dekretów i danych dotyczących obrotów kont, po okresie retencji, do bazy archiwalnej
