Banking operations

Asseco Treasury

Pracownicy z tabletami na spotkaniu biznesowym

Asseco TR (Treasury) zapewnia scentralizowane przetwarzanie transakcji skarbowych na rynku międzybankowym, a także z klientami wewnętrznymi instytucji.

System umożliwia kompleksowe przetwarzanie transakcji, od momentu zawarcia do terminu zapadalności, automatyzując obsługę potwierdzeń, płatności oraz wyceny.

Asseco TR to rozwiązanie dedykowane dla banków, firm ubezpieczeniowych i innych instytucji obsługujących inwestycje na rynkach finansowych. Asseco TR oferuje szeroki wachlarz transakcji skarbowych i usług (w tym pełna obsługa księgowa transakcji, zarządzanie płynnością i uzgadnianie rachunków Nostro, uzgadnianie potwierdzeń SWIFT).

System Asseco TR został zauważony i ujęty w raporcie Trading Platforms Magic Quadrant (2014), publikowanym przez firmę Gartner.

Instrumenty finansowe i transakcyjne

Transakcje FX:

FX SPOT
FX FORWARD, NDF
FX SWAP

Opcje walutowe:

Opcje walutowe zwykłe (AM, EU)
Opcje binarne (AM, EU)

Depozyty:

Depozyt udzielony, depozyt przyjęty, linie kredytowe
Kredyt lombardowy, kredyt techniczny (intraday)

Transakcje pochodne:

CIRS, IRS, OIS
FRA

Transakcje na papierach wartościowych (B, S, blokada, transfery, BSB, SBB, Repo):

Obligacje (oprocentowanie stałe, zmienne, zerokuponowe)
Papiery dyskontowe (bony skarbowe i pieniężne, CD)
Papiery komercyjne
Akcje, jednostki udziałowe
Listy zastawne

Emisja dłużnych papierów wartościowych:

Emisje Banku
Emisje Kontrahentów

Operacje gotówkowe:

Wpływ / wypływ gotówki – Nostro
Transfer pomiędzy rachunkami Nostro
Transakcje banknotowe

Funkcjonalności

Automatyczne przetwarzanie transakcji (STP)

Import transakcji z systemów dilingowych (np. Reuters Dealing)
Generowanie potwierdzeń, płatności i obsługa komunikatów rozliczeniowych z depozytariuszami

Wielopoziomowa kontrola limitu

Kontrola limitów kontrahentów, banku i dealerów

Raportowanie online pozycji walutowej i sald na rachunkach Nostro

Monitoring pozycji walutowej i środków na rachunkach Nostro (bieżące saldo, projekcja)

Elastyczny mechanizm definiowania schematów księgowych

Możliwość definiowania schematów księgowych przez administratorów biznesowych

Rozszerzenia funkcjonalne

Uzgadnianie potwierdzeń SWIFT
Uzgadnianie wyciągów z rachunków Nostro (MT940, MT950)

Różnorodność interfejsów

Interfejsy do systemów zewnętrznych (m.in. SWIFT, KDPW CPP, SKARBNET, BIK (derywaty)
Interfejsy do systemów wewnętrznych (m.in. księga główna, system transakcyjny, BE, hurtownia danych)

Archiwizacja danych biznesowych

Przeniesienie danych transakcji do bazy danych archiwum, po czasie retencji

Zdjęcie mężczyzn rozmawiających o treasury.

Zdjęcie ludzi rozmawiających o instrumentach finansowych.

Fotografia pracowników banku podczas rozmowy o walutach.

Korzyści biznesowe

Kompleksowe rozwiązanie

Jedno rozwiązanie, które pokrywa pełne przetwarzanie transakcji (STP), od momentu zawarcia do jej zakończenia.

Kompleksowa oferta produktów: transakcje skarbowe, transakcje back office, emisje papierów wartościowych, transfery pieniężne, transakcje międzybankowe i wewnętrzne (transakcje negocjowane z klientami).

Time to Market

Nowe produkty mogą być elastycznie definiowane przez operatora biznesowego.

Wysoki poziom bezpieczeństwa operacyjnego

Weryfikacja „na drugą rękę” (4EP) podczas przetwarzania transakcji.

Zaawansowane zarządzanie uprawnieniami operatorów, z możliwością ograniczenia dostępu na poziomie obiektów biznesowych.

Obniżenie kosztów operacyjnych

Automatyzacja procesu przetwarzania transakcji (STP) Intuicyjny interfejs, zapewniający dostęp do kompletu danych przeprowadzonych transakcjach i pełną kontrolę nad systemem.

Stos technologiczny

Języki programowania i główne framework’i	PL/SQL DELPHI
Bazy danych	Oracle Database Standard Edition
Interfejs użytkownika	Aplikacja MS Windows (Windows XP, Windows 7, Windows 8)
Standard integracji	Web service, Pliki, CORBA, PL SQL API

Case Study

Automatyzacja przetwarzania transakcji skarbowych dzięki Asseco TR

Bank Pocztowy S.A.

Bank Pocztowy - def3000 Treasury

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Handlowym Pionu Banków Komercyjnych.

Wyślij zapytanie

Warto przeczytać

14.10.2019

„Tożsamość cyfrowa. Czy bank na pewno wie, że ja to ja?” – Podsumowanie Asseco Banking Forum 2019

Rozwój nowoczesnych technologii i postępująca informatyzacja procesów stawiają w nowym świetle kwestie cyfrowej tożsamości obywateli. Banki od lat są zaufanymi instytucjami, które przetwarzają wrażliwe dane. Dlatego to na nich spoczywa w dużej mierze zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. W jaki sposób powinna przebiegać poprawna weryfikacja tożsamości klientów? Jak daleko powinna sięgać współpraca Państwa z bankami w zakresie przekazywania informacji? Gdzie przebiegają granice odpowiedzialności pomiędzy obiema stronami – to główne tematy Asseco Banking Forum 2019. Tegoroczna, 5. edycja wydarzenia odbyła się 10 października w Warszawie i zgromadziła blisko 270 przedstawicieli sektora finansowego oraz branży IT.

30.09.2019

Asseco nagrodzone w rankingu „Złota Setka”

Asseco zostało nagrodzone w rankingu „Złota Setka” Największych Firm Podkarpacia, aż w trzech kategoriach. Finałowa gala odbyła się 25 września 2019 r. w Centrum Wystawienniczo Kongresowym w Jasionce. Asseco zajęło I miejsce w kategoriach: „kreatorzy podkarpackiej gospodarki”, „sowite dywidendy dla akcjonariuszy” oraz „rekordowa rentowność sprzedaży”.

Kolejne rekordy Asseco w rankingu „Złota Setka”

Asseco Treasury