Banking operations
Asseco Treasury
Asseco Treasury zapewnia scentralizowane przetwarzanie instrumentów finansowych z kontrahentami na rynku międzybankowym, a także z klientami instytucji.
Asseco Treasury dostarcza kompleksowe przetwarzanie transakcji, od momentu zawarcia transakcji do terminu zapadalności, automatyzując obsługę potwierdzeń, płatności, wyceny oraz ewidencję księgową. Asseco Treasury to rozwiązanie dedykowane dla banków, firm ubezpieczeniowych i innych instytucji obsługujących inwestycje na rynkach finansowych. Asseco Treasury oferuje szeroki wachlarz transakcji skarbowych i usług. System Asseco Treasury został zauważony i ujęty w raporcie Trading Platforms Magic Quadrant (2014), publikowanym przez firmę Gartner.
Instrumenty finansowe i transakcyjne
Transakcje FX:
Opcje walutowe:
Depozyty:
Transakcje pochodne:
| Transakcje na papierach wartościowych (B, S, blokada, transfery, BSB, SBB, Repo):
Emisja dłużnych papierów wartościowych:
Operacje gotówkowe:
|
Funkcjonalności
Automatyczne przetwarzanie transakcji (STP)
- Import transakcji z systemów dilingowych (np. Reuters Dealing)
- Generowanie potwierdzeń, płatności i obsługa komunikatów rozliczeniowych z depozytariuszami
Wielopoziomowa kontrola limitu
- Kontrola limitów kontrahentów, banku i dealerów
Raportowanie online pozycji walutowej i sald na rachunkach Nostro
- Monitoring pozycji walutowej i środków na rachunkach Nostro (bieżące saldo, projekcja)
Elastyczny mechanizm definiowania schematów księgowych
- Możliwość definiowania schematów księgowych przez administratorów biznesowych
Rozszerzenia funkcjonalne
- Uzgadnianie potwierdzeń SWIFT
- Uzgadnianie wyciągów z rachunków Nostro (MT940, MT950)
Różnorodność interfejsów
- Interfejsy do systemów zewnętrznych (m.in. SWIFT, KDPW CPP, SKARBNET, BIK (derywaty)
- Interfejsy do systemów wewnętrznych (m.in. księga główna, system transakcyjny, BE, hurtownia danych)
Archiwizacja danych biznesowych
- Przeniesienie danych transakcji do bazy danych archiwum, po czasie retencji
Case Study
Warto przeczytać
